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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 287.00 | 194 916.00 | 127 372.00 | 322 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 96 295.00 | 53 153.00 | 149 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 785.00 | 309 434.00 | 182 351.00 | 491 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BN En cours de production de biens | 153 790.00 | 26 693.00 | 127 097.00 | 153 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 242.00 | 13 709.00 | 158 533.00 | 172 242.00 |
BZ Autres créances | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CF Disponibilités | 209 527.00 | | 209 527.00 | 209 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 215.00 | 40 402.00 | 621 812.00 | 662 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 000.00 | 349 837.00 | 804 163.00 | 1 154 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 358 097.00 | 332 455.00 | | 358 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | 25 642.00 | | 90 867.00 |
DL TOTAL (I) | 490 887.00 | 400 020.00 | | 490 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 305.00 | 83 609.00 | | 127 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 399.00 | 43 630.00 | | 56 399.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 276.00 | 143 068.00 | | 313 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 163.00 | 543 088.00 | | 804 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 825.00 | 128 068.00 | | 210 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 222.00 | | 976 222.00 | 976 222.00 |
FG Production vendue services | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 |
FM Production stockée | | | 77 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 125.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 810.00 | 1 125.00 | | 16 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 165.00 | 1 125.00 | | 16 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 5 681.00 | | 30 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 849.00 | 870 698.00 | | 1 256 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 982.00 | 845 057.00 | | 1 165 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 867.00 | 25 642.00 | | 90 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 741.00 | | 148 271.00 | 347 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227.00 | 491 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 471 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 877.00 | | 147 287.00 | 327 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 984.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 675.00 | 23 188.00 | 3 428.00 | 289 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | 356.00 | | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 807.00 | 22 832.00 | 3 428.00 | 271 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 369.00 | 1 228.00 | 4 904.00 | 30 369.00 |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | 1 420.00 | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 658.00 | 2 648.00 | 4 904.00 | 42 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 658.00 | 2 648.00 | 4 904.00 | 42 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 4 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VC Groupe et associés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 572.00 | 27 121.00 | 90 355.00 | 129 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 488.00 | 246 488.00 | | 246 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 276.00 | 210 825.00 | 90 355.00 | 313 276.00 |