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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 17 370.00 | 854.00 | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 626.00 | 194 068.00 | 2 558.00 | 196 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 022.00 | 127 921.00 | 102.00 | 128 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 512.00 | 339 359.00 | 5 153.00 | 344 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 206.00 | 7 986.00 | 46 220.00 | 54 206.00 |
BN En cours de production de biens | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | 12 289.00 | 35 915.00 | 48 204.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 677.00 | 49 149.00 | 449 529.00 | 498 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 189.00 | 388 508.00 | 454 682.00 | 843 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 221 572.00 | 67 902.00 | | 221 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 883.00 | 153 670.00 | | 110 883.00 |
DL TOTAL (I) | 374 379.00 | 263 495.00 | | 374 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 791.00 | 21 281.00 | | 18 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 111 411.00 | | 44 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144.00 | 45 118.00 | | 17 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 303.00 | 178 810.00 | | 80 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 682.00 | 442 305.00 | | 454 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 885 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 143.00 | |
FM Production stockée | | | -16 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 785.00 | 975 818.00 | | 883 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 902.00 | 822 148.00 | | 772 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 883.00 | 153 670.00 | | 110 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 055.00 | | 2 960.00 | 342 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 344 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 324 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 192.00 | | 2 960.00 | 322 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 755.00 | 2 107.00 | 503.00 | 337 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 725.00 | | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 110.00 | 1 382.00 | 503.00 | 321 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VP Divers | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 264.00 | 57 624.00 | 1 640.00 | 59 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |