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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 955.00 | 34 602.00 | 11 353.00 | 45 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 845.00 | 7 988.00 | 10 857.00 | 18 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 983.00 | 43 126.00 | 41 857.00 | 84 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BN En cours de production de biens | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 826.00 | 8 357.00 | 255 469.00 | 263 826.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 292.00 | 8 357.00 | 368 935.00 | 377 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 275.00 | 51 483.00 | 410 792.00 | 462 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CU Autres participations | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 734.00 | 77 966.00 | | 100 734.00 |
DL TOTAL (I) | 160 119.00 | 131 850.00 | | 160 119.00 |
DP Provisions pour risques | 17 466.00 | 21 685.00 | | 17 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 466.00 | 21 685.00 | | 17 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524.00 | 8 651.00 | | 6 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 975.00 | 62 752.00 | | 113 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 492.00 | 133 823.00 | | 100 492.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 207.00 | 205 226.00 | | 233 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 792.00 | 358 761.00 | | 410 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 678.00 | 199 962.00 | | 229 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 953.00 | | 17 535.00 | 97 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 505.00 | 84 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 495.00 | 64 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | | 15 359.00 | 79 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 481.00 | | 2 176.00 | 17 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 925.00 | 13 845.00 | 24 644.00 | 53 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 2.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 13 843.00 | 24 644.00 | 53 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 685.00 | 17 466.00 | 21 685.00 | 21 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 685.00 | 25 823.00 | 21 685.00 | 21 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 823.00 | 21 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524.00 | 2 995.00 | 3 529.00 | 6 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 245 439.00 | 245 439.00 | | 245 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 037.00 | 267 414.00 | 2 623.00 | 270 037.00 |
VW T.V.A. | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 207.00 | 229 678.00 | 3 529.00 | 233 207.00 |