| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 3 683.00 | 4 113.00 | 7 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 446.00 | 39 511.00 | 8 935.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 12 940.00 | 7 372.00 | 20 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 453.00 | 56 134.00 | 40 319.00 | 96 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BN En cours de production de biens | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 765.00 | 6 963.00 | 306 802.00 | 313 765.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 786.00 | 6 963.00 | 498 823.00 | 505 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 239.00 | 63 097.00 | 539 141.00 | 602 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CU Autres participations | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 736.00 | 5 502.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 592.00 | 100 734.00 | | 126 592.00 |
DL TOTAL (I) | 186 212.00 | 160 119.00 | | 186 212.00 |
DP Provisions pour risques | 24 264.00 | 17 466.00 | | 24 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 264.00 | 17 466.00 | | 24 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | 6 524.00 | | 3 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | 5 002.00 | | 10 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 113 975.00 | | 147 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 973.00 | 100 492.00 | | 166 973.00 |
EA Autres dettes | | 7 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 665.00 | 233 207.00 | | 328 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 141.00 | 410 792.00 | | 539 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 158.00 | 229 678.00 | | 328 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 983.00 | | 13 619.00 | 84 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 96 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 68 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | 7 260.00 | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | | 6 107.00 | 64 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | 252.00 | 19 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 125.00 | 13 008.00 | | 43 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 3 147.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | 9 861.00 | | 42 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 466.00 | 24 264.00 | 17 466.00 | 17 466.00 |
6T Sur comptes clients | 8 357.00 | | 1 394.00 | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | | 1 394.00 | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 823.00 | 24 264.00 | 18 860.00 | 25 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 264.00 | 18 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 356.00 | 8 356.00 | 6.00 | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 056.00 | 507.00 | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 744.00 | 321 121.00 | 2 623.00 | 323 744.00 |
VW T.V.A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 665.00 | 328 158.00 | 507.00 | 328 665.00 |