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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 7 796.00 | 200.00 | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 446.00 | 43 460.00 | 4 986.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 813.00 | 18 284.00 | 5 528.00 | 23 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 154.00 | 69 541.00 | 30 613.00 | 100 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BN En cours de production de biens | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 261.00 | 6 963.00 | 239 298.00 | 246 261.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 144 604.00 | | 144 604.00 | 144 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 949.00 | 6 963.00 | 478 986.00 | 485 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 103.00 | 76 504.00 | 509 599.00 | 586 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CU Autres participations | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 743.00 | 5 736.00 | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 300.00 | 126 592.00 | | 131 300.00 |
DL TOTAL (I) | 190 927.00 | 186 212.00 | | 190 927.00 |
DP Provisions pour risques | 14 935.00 | 24 264.00 | | 14 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 935.00 | 24 264.00 | | 14 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | 3 563.00 | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 760.00 | 147 793.00 | | 143 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 202.00 | 166 973.00 | | 158 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 737.00 | 328 665.00 | | 303 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 599.00 | 539 141.00 | | 509 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 737.00 | 328 158.00 | | 303 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 453.00 | | 3 701.00 | 96 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | 200.00 | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | | 3 501.00 | 68 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 134.00 | 39 431.00 | 26 024.00 | 56 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 4 113.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 35 318.00 | 26 024.00 | 52 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 264.00 | 14 935.00 | 24 264.00 | 24 264.00 |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 227.00 | 14 935.00 | 24 264.00 | 31 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 935.00 | 24 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 801.00 | 265 178.00 | 2 623.00 | 267 801.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 737.00 | 303 737.00 | | 303 737.00 |