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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 9 112.00 | 114.00 | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 38 309.00 | 497.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 971.00 | 20 368.00 | 52 603.00 | 72 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 868.00 | 67 790.00 | 83 078.00 | 150 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BN En cours de production de biens | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 964.00 | 2 881.00 | 352 083.00 | 354 964.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 612.00 | 2 881.00 | 513 731.00 | 516 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 480.00 | 70 671.00 | 596 808.00 | 667 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
DH Report à nouveau | 7 066.00 | 7 053.00 | | 7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 543.00 | 118 228.00 | | 123 543.00 |
DL TOTAL (I) | 184 492.00 | 179 165.00 | | 184 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 209.00 | 57 256.00 | | 45 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 893.00 | 14 000.00 | | 22 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 507.00 | 165 767.00 | | 163 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 707.00 | 160 690.00 | | 180 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 316.00 | 398 969.00 | | 412 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 808.00 | 578 134.00 | | 596 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 316.00 | 396 293.00 | | 412 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759.00 | | |