| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 8 089.00 | 2 552.00 | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 6 125.00 | 67 373.00 | 73 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 972.00 | 14 214.00 | 1 622 758.00 | 1 636 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 024.00 | | 359 024.00 | 359 024.00 |
CF Disponibilités | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 796.00 | | 734 796.00 | 734 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 768.00 | 14 214.00 | 2 357 554.00 | 2 371 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 201.00 | 11 632.00 | | 18 201.00 |
DG Autres réserves | 345 823.00 | 221 005.00 | | 345 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 240.00 | 131 387.00 | | 83 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 265.00 | 1 919 024.00 | | 2 002 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | 33 995.00 | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 559.00 | 216 898.00 | | 221 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 595.00 | 37 896.00 | | 51 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 289.00 | 288 790.00 | | 355 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 554.00 | 2 207 814.00 | | 2 357 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 026.00 | 288 790.00 | | 311 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 040.00 | | 66 932.00 | 1 570 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | 1.00 | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | | 66 932.00 | 17 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 4 827.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 4 827.00 | | 9 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 559.00 | 221 559.00 | | 221 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 083.00 | 11 820.00 | 44 263.00 | 56 083.00 |
VI Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 244.00 | 118 411.00 | 2 833.00 | 121 244.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 289.00 | 311 026.00 | 44 263.00 | 355 289.00 |