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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218.00 | 13 414.00 | 804.00 | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 161.00 | 42 356.00 | 48 805.00 | 91 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 118.00 | 55 770.00 | 1 603 347.00 | 1 659 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
BZ Autres créances | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 724.00 | | 364 724.00 | 364 724.00 |
CF Disponibilités | 336 623.00 | | 336 623.00 | 336 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 438.00 | | 978 438.00 | 978 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 555.00 | 55 770.00 | 2 581 785.00 | 2 637 555.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 374.00 | 32 803.00 | | 38 374.00 |
DG Autres réserves | 429 114.00 | 473 251.00 | | 429 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 613.00 | 111 435.00 | | 99 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 101.00 | 2 172 488.00 | | 2 122 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | 27 175.00 | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 893.00 | 135 337.00 | | 111 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 404.00 | 221 895.00 | | 240 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 490.00 | 87 849.00 | | 95 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 683.00 | 472 256.00 | | 459 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 785.00 | 2 644 744.00 | | 2 581 785.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 393.00 | | 725.00 | 1 658 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 725.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 290.00 | 11 480.00 | | 44 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 11 480.00 | | 44 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 404.00 | 240 404.00 | | 240 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 897.00 | 11 608.00 | 289.00 | 11 897.00 |
VI Groupe et associés | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 820.00 | 192 359.00 | 3 461.00 | 195 820.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 683.00 | 459 394.00 | 289.00 | 459 683.00 |