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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 11 272.00 | 2 286.00 | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 703.00 | 12 848.00 | 66 854.00 | 79 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 172.00 | 24 121.00 | 1 622 051.00 | 1 646 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BT Marchandises | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
CF Disponibilités | 308 617.00 | | 308 617.00 | 308 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 441.00 | | 825 441.00 | 825 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 613.00 | 24 121.00 | 2 447 492.00 | 2 471 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 363.00 | 18 201.00 | | 22 363.00 |
DG Autres réserves | 424 902.00 | 345 823.00 | | 424 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 971.00 | 83 240.00 | | 104 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 236.00 | 2 002 265.00 | | 2 107 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 263.00 | 56 083.00 | | 44 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 26 051.00 | | 48 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 631.00 | 221 559.00 | | 198 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 117.00 | 51 595.00 | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 256.00 | 355 289.00 | | 340 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 492.00 | 2 357 554.00 | | 2 447 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 920.00 | 311 026.00 | | 307 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 972.00 | | 10 427.00 | 1 636 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 1 646 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 93 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 139.00 | | 10 350.00 | 84 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 78.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 214.00 | 11 134.00 | 1 228.00 | 14 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 11 134.00 | 1 228.00 | 14 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 263.00 | 11 927.00 | 32 336.00 | 44 263.00 |
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403.00 | 53 570.00 | 2 833.00 | 56 403.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 256.00 | 307 920.00 | 32 336.00 | 340 256.00 |