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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218.00 | 12 271.00 | 1 948.00 | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 972.00 | 21 476.00 | 60 496.00 | 81 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 102.00 | 33 747.00 | 1 615 355.00 | 1 649 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 174.00 | | 363 174.00 | 363 174.00 |
CF Disponibilités | 392 150.00 | | 392 150.00 | 392 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 924.00 | | 950 924.00 | 950 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 026.00 | 33 747.00 | 2 566 279.00 | 2 600 026.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 612.00 | 22 363.00 | | 27 612.00 |
DG Autres réserves | 524 624.00 | 424 902.00 | | 524 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 818.00 | 104 971.00 | | 103 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 053.00 | 2 107 236.00 | | 2 211 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 336.00 | 44 263.00 | | 32 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 188.00 | 48 245.00 | | 38 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 160.00 | 198 631.00 | | 224 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | 49 117.00 | | 60 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 226.00 | 340 256.00 | | 355 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 279.00 | 2 447 492.00 | | 2 566 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 925.00 | 307 920.00 | | 334 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 172.00 | | 2 930.00 | 1 646 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | | 2 930.00 | 93 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 121.00 | 9 626.00 | | 24 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | 9 626.00 | | 24 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 160.00 | 224 160.00 | | 224 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 336.00 | 12 035.00 | 20 301.00 | 32 336.00 |
VI Groupe et associés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 669.00 | 99 836.00 | 2 833.00 | 102 669.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 226.00 | 334 925.00 | 20 301.00 | 355 226.00 |