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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 2 289.00 | 1 971.00 | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792.00 | 2 289.00 | 2 503.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 137 176.00 | | 137 176.00 | 137 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 223.00 | 2 289.00 | 149 935.00 | 152 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 824.00 | 42 588.00 | | 50 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 733.00 | 8 236.00 | | 69 733.00 |
DL TOTAL (I) | 126 057.00 | 56 324.00 | | 126 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 245.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 4 783.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 586.00 | 5 651.00 | | 14 586.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 878.00 | 10 678.00 | | 23 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 935.00 | 67 002.00 | | 149 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 878.00 | 10 678.00 | | 23 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 1 454.00 | | 24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 333.00 | 39 600.00 | | 306 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 600.00 | 31 364.00 | | 236 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 733.00 | 8 236.00 | | 69 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260.00 | | 532.00 | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 852.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 852.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | 2 636.00 | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 6 653.00 | 8 980.00 | | 6 653.00 |
YT Sous‐traitance | 39 763.00 | 16 744.00 | | 39 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 423.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 423.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 267.00 | 7 920.00 | | 31 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 887.00 | 4 865.00 | | 9 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 858.00 | 28 360.00 | | 49 858.00 |