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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 5 067.00 | 403.00 | 5 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 905.00 | 5 067.00 | 67 839.00 | 72 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 669.00 | 5 067.00 | 127 602.00 | 132 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 507.00 | 30 933.00 | | 53 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 657.00 | 22 574.00 | | 46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 105 664.00 | 59 007.00 | | 105 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | 35 729.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 118.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | 967.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 938.00 | 36 814.00 | | 21 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 602.00 | 95 822.00 | | 127 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 938.00 | 36 814.00 | | 21 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 133.00 | 30 001.00 | | 63 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477.00 | 7 426.00 | | 16 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 657.00 | 22 574.00 | | 46 657.00 |