| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 862.00 | 5 470.00 | 127 392.00 | 132 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 463.00 | 5 470.00 | 291 993.00 | 297 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 164.00 | 53 507.00 | | 100 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 377.00 | 46 657.00 | | 154 377.00 |
DL TOTAL (I) | 260 041.00 | 105 664.00 | | 260 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 132.00 | 18 831.00 | | 24 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 325.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | 2 782.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 953.00 | 21 938.00 | | 31 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 993.00 | 127 602.00 | | 291 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 953.00 | 21 938.00 | | 31 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 8 667.00 | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 143.00 | 392.00 | | 4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 162.00 | 63 133.00 | | 205 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 786.00 | 16 477.00 | | 50 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 377.00 | 46 657.00 | | 154 377.00 |