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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 4 663.00 | 807.00 | 5 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 4 663.00 | 58 592.00 | 63 255.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 985.00 | 4 663.00 | 70 322.00 | 74 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 933.00 | 86 806.00 | | 30 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | -55 873.00 | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | 59 007.00 | 36 433.00 | | 59 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 7 349.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 271.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 1 164.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314.00 | 8 784.00 | | 11 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 322.00 | 45 217.00 | | 70 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 314.00 | 8 784.00 | | 11 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 561.00 | 533.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 545.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426.00 | 56 417.00 | | 7 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 574.00 | -55 873.00 | | 22 574.00 |