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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 186.00 | 41 092.00 | 42 093.00 | 83 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 759.00 | 63 947.00 | 110 812.00 | 174 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 941.00 | 106 555.00 | 180 385.00 | 286 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 001.00 | | 580 001.00 | 580 001.00 |
BZ Autres créances | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
CF Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 511.00 | | 810 511.00 | 810 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 453.00 | 106 555.00 | 990 897.00 | 1 097 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 090.00 | 36 381.00 | | 123 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 784.00 | 105 708.00 | | 128 784.00 |
DL TOTAL (I) | 361 875.00 | 243 090.00 | | 361 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 122.00 | 78 717.00 | | 106 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | 19 156.00 | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 840.00 | 162 374.00 | | 371 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 547.00 | 80 142.00 | | 124 547.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 953.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 022.00 | 342 343.00 | | 629 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 897.00 | 585 434.00 | | 990 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 235.00 | 295 621.00 | | 564 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 592.00 | | 99 349.00 | 187 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 657.00 | | 99 289.00 | 158 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 60.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 824.00 | 44 731.00 | | 61 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 77.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 386.00 | 44 654.00 | | 60 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 840.00 | 371 840.00 | | 371 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 580 002.00 | 580 002.00 | | 580 002.00 |
VB T. V. A. | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 047.00 | 41 260.00 | 64 788.00 | 106 047.00 |
VI Groupe et associés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 023.00 | 564 235.00 | 64 788.00 | 629 023.00 |