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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 120.00 | 49 206.00 | 40 914.00 | 90 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 592.00 | 91 946.00 | 89 646.00 | 181 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 967.00 | 142 668.00 | 163 299.00 | 305 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 154.00 | | 933 154.00 | 933 154.00 |
BZ Autres créances | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
CF Disponibilités | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 028.00 | | 1 374 028.00 | 1 374 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 996.00 | 142 668.00 | 1 537 328.00 | 1 679 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 875.00 | 123 090.00 | | 241 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 750.00 | 128 784.00 | | 336 750.00 |
DL TOTAL (I) | 688 625.00 | 361 875.00 | | 688 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 787.00 | 106 122.00 | | 64 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 707.00 | 24 250.00 | | 68 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 420.00 | 371 840.00 | | 464 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 921.00 | 124 547.00 | | 239 921.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 2 262.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 702.00 | 629 022.00 | | 848 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 328.00 | 990 897.00 | | 1 537 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 842.00 | 564 235.00 | | 815 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 258 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 258 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 802.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | 45.00 | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 408.00 | -45.00 | | 10 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 440.00 | 38 956.00 | | 114 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 660.00 | 3 227 891.00 | | 4 338 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 909.00 | 3 099 106.00 | | 4 001 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 750.00 | 128 784.00 | | 336 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 941.00 | | 35 440.00 | 286 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 413.00 | 305 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 413.00 | 276 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 946.00 | | 35 372.00 | 257 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 68.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 555.00 | 46 802.00 | 10 690.00 | 106 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | 46 802.00 | 10 690.00 | 105 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 420.00 | 464 420.00 | | 464 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 933 155.00 | 933 155.00 | | 933 155.00 |
VB T. V. A. | 160 378.00 | 160 378.00 | | 160 378.00 |
VC Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 788.00 | 33 830.00 | 30 958.00 | 64 788.00 |
VI Groupe et associés | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 006.00 | 1 142 558.00 | 4 449.00 | 1 147 006.00 |
VW T.V.A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 801.00 | 815 843.00 | 30 958.00 | 846 801.00 |