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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 560.00 | 64 932.00 | 44 628.00 | 109 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 860.00 | 134 250.00 | 151 610.00 | 285 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 536.00 | 200 697.00 | 223 839.00 | 424 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 227.00 | | 761 227.00 | 761 227.00 |
BZ Autres créances | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
CF Disponibilités | 614 549.00 | | 614 549.00 | 614 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 898.00 | | 1 670 898.00 | 1 670 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 433.00 | 200 697.00 | 1 894 737.00 | 2 095 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 625.00 | 241 875.00 | | 378 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 332.00 | 336 750.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 509 958.00 | 688 625.00 | | 509 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 086.00 | 64 788.00 | | 511 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 359.00 | 68 708.00 | | 79 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 317.00 | 1 902.00 | | 35 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 954.00 | 464 420.00 | | 469 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 906.00 | 239 921.00 | | 263 906.00 |
EA Autres dettes | 25 158.00 | 8 964.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 779.00 | 848 703.00 | | 1 384 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 737.00 | 1 537 328.00 | | 1 894 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 528.00 | 815 843.00 | | 1 304 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 724 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 724 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 029.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 16 167.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 274.00 | 35.00 | | 27 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 274.00 | 5 759.00 | | 27 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 136.00 | 10 408.00 | | -25 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 114 440.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 975.00 | 4 338 660.00 | | 4 744 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 643.00 | 4 001 910.00 | | 4 723 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 332.00 | 336 750.00 | | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 668.00 | 58 208.00 | 179.00 | 142 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 153.00 | 58 208.00 | 179.00 | 141 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 954.00 | 469 954.00 | | 469 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 761 227.00 | 761 227.00 | | 761 227.00 |
VB T. V. A. | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 086.00 | 466 151.00 | 44 934.00 | 511 086.00 |
VI Groupe et associés | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 350.00 | | | 470 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 089.00 | 922 588.00 | 4 501.00 | 927 089.00 |
VW T.V.A. | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 462.00 | 1 304 528.00 | 44 934.00 | 1 349 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |