| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 773.00 | 14 664.00 | 4 108.00 | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 700.00 | 101 136.00 | 70 563.00 | 171 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 265.00 | 117 018.00 | 1 564 246.00 | 1 681 265.00 |
BT Marchandises | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CF Disponibilités | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 072.00 | | 361 072.00 | 361 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 338.00 | 117 018.00 | 1 925 319.00 | 2 042 338.00 |
CU Autres participations | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
DL TOTAL (I) | 284 152.00 | | | 284 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 241.00 | | | 1 146 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 118.00 | | | 302 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 167.00 | | | 1 641 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 319.00 | | | 1 925 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 422.00 | | 1 650 422.00 | 1 650 422.00 |
FG Production vendue services | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 230.00 | | 1 715 230.00 | 1 715 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 186.00 | | | 1 760 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 783.00 | | | 1 686 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 646.00 | | 12 619.00 | 1 668 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 218.00 | | | 1 484 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 855.00 | | 12 618.00 | 177 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 1.00 | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 962.00 | 30 056.00 | | 86 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 135.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 880.00 | 29 920.00 | | 85 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 200.00 | 99 574.00 | 404 242.00 | 1 146 200.00 |
VI Groupe et associés | 301 926.00 | 1 926.00 | 300 000.00 | 301 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VP Divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 102.00 | 76 759.00 | 342.00 | 77 102.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 975.00 | 294 348.00 | 704 242.00 | 1 640 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
ST Autres comptes | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
YT Sous‐traitance | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |