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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 232.00 | 18 943.00 | 1 289.00 | 20 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 711.00 | 71 254.00 | 298 456.00 | 369 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 579.00 | 91 416.00 | 1 789 162.00 | 1 880 579.00 |
BT Marchandises | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BZ Autres créances | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 299.00 | | 451 299.00 | 451 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 878.00 | 91 416.00 | 2 240 462.00 | 2 331 878.00 |
CU Autres participations | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 620.00 | | | 438 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 541 302.00 | | | 541 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 896.00 | | | 1 102 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 849.00 | | | 320 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 159.00 | | | 1 699 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 462.00 | | | 2 240 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 592.00 | | | 383 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 654.00 | | 1 786 654.00 | 1 786 654.00 |
FG Production vendue services | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 085.00 | | 1 850 085.00 | 1 850 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 704.00 | | | 1 894 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 116.00 | | | 1 838 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 572.00 | 113 622.00 | | 24 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 113 622.00 | | 24 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VB T. V. A. | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 897.00 | 108 180.00 | 513 790.00 | 1 102 897.00 |
VI Groupe et associés | 320 658.00 | | 320 658.00 | 320 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 281.00 | 220 098.00 | 183.00 | 220 281.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 967.00 | 383 592.00 | 834 448.00 | 1 698 967.00 |