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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 439.00 | 16 508.00 | 2 931.00 | 19 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 452.00 | 127 096.00 | 50 355.00 | 177 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 256.00 | 144 822.00 | 1 567 433.00 | 1 712 256.00 |
BT Marchandises | 178 897.00 | | 178 897.00 | 178 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CF Disponibilités | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 851.00 | | 306 851.00 | 306 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 108.00 | 144 822.00 | 1 874 285.00 | 2 019 108.00 |
CU Autres participations | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 152.00 | | | 273 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
DL TOTAL (I) | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 297.00 | | | 1 047 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 261.00 | | | 276 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 429.00 | | | 1 518 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 285.00 | | | 1 874 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 357.00 | | | 571 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 234.00 | | 1 523 234.00 | 1 523 234.00 |
FG Production vendue services | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 556.00 | | 1 589 556.00 | 1 589 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 556.00 | | | 1 632 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 852.00 | | | 1 560 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 265.00 | | 30 990.00 | 1 681 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 218.00 | | | 1 484 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 473.00 | | 30 989.00 | 190 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 1.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 018.00 | 27 804.00 | | 117 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 800.00 | 27 804.00 | | 115 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 258.00 | 100 378.00 | 407 773.00 | 1 047 258.00 |
VI Groupe et associés | 276 069.00 | 276 069.00 | | 276 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 491.00 | 77 148.00 | 342.00 | 77 491.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 237.00 | 571 357.00 | 407 773.00 | 1 518 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
ST Autres comptes | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
YT Sous‐traitance | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |