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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 8 199.00 | 17 601.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 14 938.00 | 86 683.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 148.00 | 27 031.00 | 57 117.00 | 84 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 590.00 | 50 168.00 | 1 751 422.00 | 1 801 590.00 |
BT Marchandises | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 279.00 | | 641 279.00 | 641 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 869.00 | 50 168.00 | 2 392 701.00 | 2 442 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 373 584.00 | 179 013.00 | | 373 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 275.00 | 194 572.00 | | 183 275.00 |
DL TOTAL (I) | 655 859.00 | 472 584.00 | | 655 859.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 927.00 | 1 259 286.00 | | 1 229 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 914.00 | 229 387.00 | | 204 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 184 018.00 | | 234 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 84 843.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 842.00 | 1 757 535.00 | | 1 736 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 701.00 | 2 230 119.00 | | 2 392 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 019.00 | 637 822.00 | | 678 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 013.00 | | 2 412 013.00 | 2 412 013.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 013.00 | | 2 412 013.00 | 2 412 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 744.00 | | | 2 513 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 469.00 | | | 2 330 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 891.00 | | 124 288.00 | 1 678 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 801 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 211 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 871.00 | | 124 288.00 | 88 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852.00 | 25 242.00 | 927.00 | 25 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 25 242.00 | 927.00 | 25 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
UX Autres créances clients | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 927.00 | 171 104.00 | 670 570.00 | 1 229 927.00 |
VI Groupe et associés | 204 914.00 | 204 914.00 | | 204 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 961.00 | 122 961.00 | 1.00 | 122 961.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 842.00 | 678 019.00 | 670 570.00 | 1 736 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |