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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 10 779.00 | 15 021.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 28 520.00 | 73 102.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 771.00 | 39 423.00 | 59 348.00 | 98 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 212.00 | 78 721.00 | 1 737 491.00 | 1 816 212.00 |
BT Marchandises | 267 966.00 | | 267 966.00 | 267 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
BZ Autres créances | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 644.00 | | 274 644.00 | 274 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 680.00 | | 692 680.00 | 692 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 892.00 | 78 721.00 | 2 430 171.00 | 2 508 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 556 859.00 | 373 584.00 | | 556 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 814.00 | 183 275.00 | | 189 814.00 |
DL TOTAL (I) | 845 674.00 | 655 859.00 | | 845 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 859.00 | 1 229 927.00 | | 1 072 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587.00 | 204 914.00 | | 191 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 684.00 | 234 923.00 | | 253 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 367.00 | 67 078.00 | | 66 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 497.00 | 1 736 842.00 | | 1 584 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 171.00 | 2 392 701.00 | | 2 430 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 222.00 | | 2 405 222.00 | 2 405 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 222.00 | | 2 405 222.00 | 2 405 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 743.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 406.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 406.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 412.00 | 73 654.00 | | 60 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 221.00 | 2 513 744.00 | | 2 509 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 407.00 | 2 330 469.00 | | 2 319 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 814.00 | 183 275.00 | | 189 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 168.00 | 28 553.00 | | 50 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | 28 553.00 | | 50 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 869.00 | 139 446.00 | 508 519.00 | 1 072 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 497.00 | 651 074.00 | 508 519.00 | 1 584 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |