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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 15 939.00 | 9 861.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 53 384.00 | 48 237.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 596.00 | 62 552.00 | 37 045.00 | 99 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 038.00 | 131 875.00 | 1 695 163.00 | 1 827 038.00 |
BT Marchandises | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
CF Disponibilités | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 181.00 | | 798 181.00 | 798 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 219.00 | 131 875.00 | 2 493 344.00 | 2 625 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 906 814.00 | 746 674.00 | | 906 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 481.00 | 160 141.00 | | 189 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 295.00 | 1 005 814.00 | | 1 195 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 591.00 | 933 423.00 | | 793 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 612.00 | 187 777.00 | | 167 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340.00 | 266 326.00 | | 251 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 51 470.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 049.00 | 1 439 067.00 | | 1 298 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 344.00 | 2 444 881.00 | | 2 493 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 894.00 | | 2 793 894.00 | 2 793 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 894.00 | | 2 793 894.00 | 2 793 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 962.00 | |
GE Autres charges | | | 24 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 935.00 | 50 137.00 | | 67 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 686.00 | 2 665 725.00 | | 2 876 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 205.00 | 2 505 584.00 | | 2 687 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 481.00 | 160 141.00 | | 189 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 913.00 | 24 962.00 | | 106 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 913.00 | 24 962.00 | | 106 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 340.00 | 251 340.00 | | 251 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 591.00 | 132 553.00 | 477 936.00 | 793 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 049.00 | 637 011.00 | 477 936.00 | 1 298 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |