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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 799.00 | 3 941.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 18 519.00 | 7 281.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 900.00 | 52 972.00 | 36 928.00 | 89 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 993.00 | 60 280.00 | 56 713.00 | 116 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 453.00 | 132 570.00 | 1 704 883.00 | 1 837 453.00 |
BT Marchandises | 312 987.00 | | 312 987.00 | 312 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
BZ Autres créances | 178 735.00 | | 178 735.00 | 178 735.00 |
CF Disponibilités | 433 385.00 | | 433 385.00 | 433 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 856.00 | | 1 059 856.00 | 1 059 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 309.00 | 132 570.00 | 2 764 739.00 | 2 897 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 295.00 | 906 814.00 | | 1 096 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 555.00 | 189 481.00 | | 472 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 851.00 | 1 195 295.00 | | 1 667 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 038.00 | 793 591.00 | | 661 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 392.00 | 167 612.00 | | 62 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 605.00 | 251 340.00 | | 178 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 854.00 | 85 506.00 | | 194 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 888.00 | 1 298 049.00 | | 1 096 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 739.00 | 2 493 344.00 | | 2 764 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 425.00 | | 2 857 425.00 | 2 857 425.00 |
FG Production vendue services | 514 246.00 | | 514 246.00 | 514 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 671.00 | | 3 371 671.00 | 3 371 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 465.00 | |
GE Autres charges | | | 22 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 342.00 | 67 935.00 | | 167 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 034.00 | 2 876 686.00 | | 3 495 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 479.00 | 2 687 205.00 | | 3 022 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 555.00 | 189 481.00 | | 472 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 875.00 | 24 465.00 | 23 770.00 | 131 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 875.00 | 23 666.00 | 23 770.00 | 131 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 038.00 | 121 868.00 | 477 755.00 | 661 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 888.00 | 557 718.00 | 477 755.00 | 1 096 888.00 |