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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 579 536.00 | | 579 536.00 | 579 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 536.00 | | 579 536.00 | 579 536.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 731.00 | | 580 731.00 | 580 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 786.00 | 40 000.00 | | 79 786.00 |
DH Report à nouveau | | 7 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 594.00 | 32 056.00 | | 20 594.00 |
DK Provisions réglementées | 12 369.00 | 7 852.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 112 749.00 | 87 638.00 | | 112 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 965.00 | 462 658.00 | | 465 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 380.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 982.00 | 505 240.00 | | 467 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 731.00 | 592 878.00 | | 580 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | -4 517.00 | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 204.00 | 46 312.00 | | 34 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610.00 | 14 256.00 | | 13 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 594.00 | 32 056.00 | | 20 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 401.00 | | 13 958.00 | 591 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 823.00 | 579 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 823.00 | 579 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 401.00 | | 13 958.00 | 591 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 852.00 | 4 517.00 | | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | 4 517.00 | | 7 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 542.00 | 39 209.00 | 163 626.00 | 423 542.00 |
VI Groupe et associés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 982.00 | 83 649.00 | 163 626.00 | 467 982.00 |