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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 271 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 272 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 272 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 059.00 | 100 380.00 | | 121 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 920.00 | 20 679.00 | | 741 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 862 979.00 | 137 945.00 | | 862 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 434.00 | 443 001.00 | | 403 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 632.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 469.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 515.00 | 445 103.00 | | 409 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 494.00 | 583 047.00 | | 1 272 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310 679.00 | | | 1 310 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 622.00 | | | 1 330 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 579.00 | | | 565 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 636.00 | 4 517.00 | | 568 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 986.00 | -4 517.00 | | 761 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 948.00 | 33 967.00 | | 13 331 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 028.00 | 13 289.00 | | 590 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 920.00 | 20 679.00 | | 741 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 789.00 | | 208.00 | 582 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 789.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 789.00 | 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 789.00 | | 208.00 | 582 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 886.00 | 3 057.00 | 19 943.00 | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | 3 057.00 | 19 943.00 | 16 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 457.00 | 40 555.00 | 169 248.00 | 344 457.00 |
VI Groupe et associés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 515.00 | 105 613.00 | 169 248.00 | 409 515.00 |