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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 153.00 | | 250 153.00 | 250 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 276 437.00 | | 276 437.00 | 276 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 274.00 | | 529 274.00 | 529 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 284.00 | 168 979.00 | | 161 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | -7 695.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 206 424.00 | 205 284.00 | | 206 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 966.00 | 304 273.00 | | 262 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 278.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 850.00 | 363 790.00 | | 322 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 274.00 | 569 074.00 | | 529 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140.00 | -7 695.00 | | 1 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 143.00 | 101 135.00 | | 102 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422.00 | 853.00 | | 8 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282.00 | 8 549.00 | | 7 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | -7 695.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 308.00 | | 50 053.00 | 200 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 308.00 | | 50 053.00 | 200 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 966.00 | 42 259.00 | 175 062.00 | 262 966.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 850.00 | 102 143.00 | 175 062.00 | 322 850.00 |