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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 582 789.00 | |
CF Disponibilités | | | 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 583 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 79 786.00 | | 100 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 679.00 | 20 594.00 | | 20 679.00 |
DK Provisions réglementées | 16 886.00 | 12 369.00 | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 137 945.00 | 112 749.00 | | 137 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 001.00 | 465 965.00 | | 443 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 500.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 517.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 103.00 | 467 982.00 | | 445 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 047.00 | 580 731.00 | | 583 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | -4 517.00 | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 967.00 | 34 204.00 | | 33 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289.00 | 13 610.00 | | 13 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 679.00 | 20 594.00 | | 20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 536.00 | | 17 211.00 | 579 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 958.00 | 582 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 582 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 536.00 | | 17 211.00 | 579 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 369.00 | 4 517.00 | | 12 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 369.00 | 4 517.00 | | 12 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 333.00 | 39 876.00 | 166 413.00 | 384 333.00 |
VI Groupe et associés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 102.00 | 100 645.00 | 166 413.00 | 445 102.00 |