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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 483 725.00 | 78 229.00 | 405 496.00 | 483 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 929.00 | 19 544.00 | 49 386.00 | 68 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 890.00 | 18 530.00 | 47 360.00 | 65 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 539.00 | 116 797.00 | 974 742.00 | 1 091 539.00 |
BT Marchandises | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CF Disponibilités | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 073.00 | 116 797.00 | 1 202 276.00 | 1 319 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 897.00 | | | -129 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | -51 714.00 | | | -51 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 863.00 | | | 367 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 990.00 | | | 1 253 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 276.00 | | | 1 202 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 507.00 | 75 289.00 | 116 797.00 | 41 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 122.00 | 495.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | 75 167.00 | 116 302.00 | 41 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 417.00 | 756 417.00 | | 756 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 863.00 | | | 367 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -367 863.00 | | | -367 863.00 |
VP Divers | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 826.00 | 60 326.00 | 22 500.00 | 82 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 990.00 | 886 127.00 | | 1 253 990.00 |