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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 493 446.00 | 176 996.00 | 316 450.00 | 493 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 451.00 | 47 194.00 | 23 257.00 | 70 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 890.00 | 44 886.00 | 21 004.00 | 65 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 336.00 | 269 570.00 | 833 765.00 | 1 103 336.00 |
BT Marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 725.00 | | 140 725.00 | 140 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 060.00 | 269 570.00 | 974 490.00 | 1 244 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 360.00 | -111 714.00 | | -84 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 074.00 | 27 354.00 | | 19 074.00 |
DL TOTAL (I) | -5 286.00 | -24 360.00 | | -5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 558.00 | 305 180.00 | | 241 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 055.00 | 417 199.00 | | 466 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 313.00 | | 53 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 650.00 | 39 820.00 | | 45 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 170 468.00 | 264 224.00 | | 170 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 776.00 | 1 082 420.00 | | 979 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 490.00 | 1 058 060.00 | | 974 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 260.00 | | 2 076.00 | 1 101 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 265.00 | | 1 522.00 | 628 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 554.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 211.00 | 77 358.00 | | 192 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 716.00 | 77 358.00 | | 191 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 523.00 | 636 523.00 | | 636 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 184.00 | 18 129.00 | 23 054.00 | 41 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 776.00 | 738 218.00 | | 979 776.00 |