| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 493 446.00 | 126 679.00 | 366 767.00 | 493 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 929.00 | 33 329.00 | 35 600.00 | 68 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 890.00 | 31 708.00 | 34 182.00 | 65 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 260.00 | 192 211.00 | 909 049.00 | 1 101 260.00 |
BT Marchandises | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 271.00 | 192 211.00 | 1 058 060.00 | 1 250 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 714.00 | -129 897.00 | | -111 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 18 183.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | -24 360.00 | -51 714.00 | | -24 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 180.00 | 367 863.00 | | 305 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 199.00 | 405 777.00 | | 417 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313.00 | 67 654.00 | | 53 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 59 373.00 | | 39 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 264 224.00 | 350 640.00 | | 264 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 420.00 | 1 253 990.00 | | 1 082 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 060.00 | 1 202 276.00 | | 1 058 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 539.00 | | 9 721.00 | 1 091 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 544.00 | | 9 721.00 | 618 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 797.00 | 75 414.00 | | 116 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 302.00 | 75 414.00 | | 116 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 424.00 | 681 424.00 | | 681 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 180.00 | | | 305 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VP Divers | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 437.00 | 44 937.00 | 22 500.00 | 67 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 420.00 | 777 240.00 | | 1 082 420.00 |