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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 493 446.00 | 226 776.00 | 266 670.00 | 493 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 451.00 | 61 487.00 | 8 964.00 | 70 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 970.00 | 58 381.00 | 9 588.00 | 67 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 862.00 | 347 139.00 | 758 723.00 | 1 105 862.00 |
BT Marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CF Disponibilités | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 902.00 | 347 139.00 | 885 762.00 | 1 232 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 286.00 | -84 360.00 | | -65 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 19 074.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | -3 373.00 | -5 286.00 | | -3 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 504.00 | 241 558.00 | | 225 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 831.00 | 466 055.00 | | 512 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 53 361.00 | | 30 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | 45 650.00 | | 39 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 684.00 | | |
EA Autres dettes | 80 474.00 | 170 468.00 | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 135.00 | 979 776.00 | | 889 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 762.00 | 974 490.00 | | 885 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 569.00 | |
GE Autres charges | | | 27 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 71.00 | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | 3 205.00 | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -3 135.00 | | -6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 239.00 | 857 397.00 | | 594 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 326.00 | 838 322.00 | | 592 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912.00 | 19 074.00 | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 336.00 | | 2 526.00 | 1 103 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 786.00 | | 2 080.00 | 629 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 054.00 | | 446.00 | 23 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 570.00 | 77 569.00 | | 269 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 075.00 | 77 569.00 | | 269 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 504.00 | | | 225 504.00 |
VI Groupe et associés | 512 831.00 | 512 831.00 | | 512 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 404.00 | 54 904.00 | 23 501.00 | 78 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 135.00 | 663 632.00 | | 889 135.00 |