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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 979.00 | 36 574.00 | 16 405.00 | 52 979.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
AP Constructions | 843 822.00 | 688 642.00 | 155 180.00 | 843 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 369.00 | 435 399.00 | 98 970.00 | 534 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 015.00 | 461 666.00 | 37 349.00 | 499 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BF Prêts | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 152.00 | 1 622 281.00 | 445 871.00 | 2 068 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
BN En cours de production de biens | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
BT Marchandises | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 956.00 | 4 516.00 | 611 441.00 | 615 956.00 |
BZ Autres créances | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 841.00 | 4 516.00 | 1 041 325.00 | 1 045 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 992.00 | 1 626 797.00 | 1 487 196.00 | 3 113 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
CU Autres participations | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
DL TOTAL (I) | 674 680.00 | | | 674 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 118.00 | | | 306 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 282.00 | | | 282 282.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 516.00 | | | 812 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 196.00 | | | 1 487 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 984.00 | | | 590 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 2 924 582.00 | | 2 924 582.00 | 2 924 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 798.00 | | 2 924 798.00 | 2 924 798.00 |
FM Production stockée | | | 67 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 54 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 891.00 | | | 3 123 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 278.00 | | | 3 009 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 130.00 | | 92 066.00 | 2 116 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 044.00 | 2 068 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 111.00 | 96 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 933.00 | 1 883 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 358.00 | | 15 180.00 | 90 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 582.00 | | 74 583.00 | 1 939 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 190.00 | | 2 303.00 | 86 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 481.00 | 90 844.00 | 140 044.00 | 1 671 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 412.00 | 2 272.00 | 9 111.00 | 43 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 068.00 | 88 572.00 | 130 933.00 | 1 628 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 163.00 | 1 421.00 | 50 068.00 | 53 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 163.00 | 1 421.00 | 50 068.00 | 53 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 163.00 | 1 421.00 | 50 068.00 | 53 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 50 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UP Prêts | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 683 966.00 | 683 966.00 | | 683 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 354.00 | | 221 354.00 | 221 354.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 461.00 | 785 674.00 | 51 787.00 | 837 461.00 |
VW T.V.A. | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 516.00 | 590 984.00 | 221 532.00 | 812 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
ST Autres comptes | 254 321.00 | | | 254 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YT Sous‐traitance | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 939.00 | | | 327 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 782.00 | | | 762 782.00 |