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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 734.00 | 53 626.00 | 3 108.00 | 56 734.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 12 027.00 | 713.00 | 11 314.00 | 12 027.00 |
AP Constructions | 815 293.00 | 712 124.00 | 103 169.00 | 815 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 131.00 | 439 970.00 | 58 161.00 | 498 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 611.00 | 299 563.00 | 82 048.00 | 381 611.00 |
AX Avances et acomptes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BF Prêts | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 320.00 | 1 505 995.00 | 339 325.00 | 1 845 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BT Marchandises | 17 236.00 | 8 619.00 | 8 617.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 086.00 | 13 193.00 | 851 893.00 | 865 086.00 |
BZ Autres créances | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CF Disponibilités | 452 797.00 | | 452 797.00 | 452 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 810.00 | 21 812.00 | 1 477 997.00 | 1 499 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 129.00 | 1 527 807.00 | 1 817 322.00 | 3 345 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 460 072.00 | 451 218.00 | | 460 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 8 853.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 918 607.00 | 886 250.00 | | 918 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 148.00 | 191 320.00 | | 161 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289.00 | 150 000.00 | | 22 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 424.00 | 396 186.00 | | 375 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 015.00 | 319 235.00 | | 254 015.00 |
EA Autres dettes | 85 839.00 | 2 969.00 | | 85 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 715.00 | 1 059 709.00 | | 898 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 322.00 | 1 945 959.00 | | 1 817 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 666.00 | 929 380.00 | | 793 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 006.00 | | 2 586 006.00 | 2 586 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 006.00 | | 2 586 006.00 | 2 586 006.00 |
FM Production stockée | | | -71 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 439.00 | 27 580.00 | | 18 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | 38 216.00 | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 99 386.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 78 900.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 133 695.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -34 309.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 3 040.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 064.00 | 3 534 845.00 | | 2 536 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 707.00 | 3 525 991.00 | | 2 503 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 357.00 | 8 853.00 | | 32 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 765.00 | | 20 986.00 | 1 826 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 30 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 1 845 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 427.00 | | 3 755.00 | 96 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 821.00 | | 17 231.00 | 1 697 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 115.00 | 49 880.00 | | 1 456 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 355.00 | 5 271.00 | | 48 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 761.00 | 44 609.00 | | 1 407 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | 9 668.00 | | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 9 668.00 | | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | 9 668.00 | | 12 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 845 623.00 | 845 623.00 | | 845 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 148.00 | 56 099.00 | 105 049.00 | 161 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VP Divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 485.00 | 959 485.00 | | 959 485.00 |
VW T.V.A. | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 715.00 | 793 666.00 | 105 049.00 | 898 715.00 |