| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 979.00 | 42 915.00 | 10 063.00 | 52 979.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
AP Constructions | 836 660.00 | 707 329.00 | 129 331.00 | 836 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 308.00 | 446 781.00 | 82 528.00 | 529 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 314.00 | 459 236.00 | 41 078.00 | 500 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BF Prêts | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 320.00 | 1 656 262.00 | 402 058.00 | 2 058 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BN En cours de production de biens | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
BT Marchandises | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 183.00 | 5 937.00 | 1 191 246.00 | 1 197 183.00 |
BZ Autres créances | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
CF Disponibilités | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 741.00 | 5 937.00 | 1 848 804.00 | 1 854 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 061.00 | 1 662 198.00 | 2 250 863.00 | 3 913 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
CU Autres participations | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
DL TOTAL (I) | 877 397.00 | | | 877 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 145.00 | | | 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 508.00 | | | 781 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 701.00 | | | 441 701.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 466.00 | | | 1 373 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 863.00 | | | 2 250 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 464.00 | | | 1 227 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 814.00 | | 4 314 814.00 | 4 314 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 814.00 | | 4 314 814.00 | 4 314 814.00 |
FM Production stockée | | | -49 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 206.00 | | | 4 301 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 490.00 | | | 4 098 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 152.00 | | 27 160.00 | 2 068 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 992.00 | 2 058 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 992.00 | 1 872 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 233.00 | | 26 068.00 | 1 883 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 492.00 | | 1 092.00 | 88 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 281.00 | 70 973.00 | 36 992.00 | 1 622 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 574.00 | 6 342.00 | | 36 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 708.00 | 64 630.00 | 36 992.00 | 1 585 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 1 421.00 | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 1 421.00 | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 1 421.00 | | 4 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 508.00 | 781 508.00 | | 781 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UP Prêts | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 388.00 | 1 258 388.00 | | 1 258 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 856.00 | | 145 856.00 | 145 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 031.00 | 1 473 244.00 | 51 787.00 | 1 525 031.00 |
VW T.V.A. | 279 058.00 | 279 058.00 | | 279 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 466.00 | 1 227 464.00 | 146 002.00 | 1 373 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
ST Autres comptes | 311 954.00 | | | 311 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YT Sous‐traitance | 451 538.00 | | | 451 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 465.00 | | | 400 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 536.00 | | | 695 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 678.00 | | | 487 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 389.00 | | | 1 202 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |