| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 324.00 | 38 796.00 | 8 528.00 | 47 324.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 12 027.00 | 1 313.00 | 10 714.00 | 12 027.00 |
AP Constructions | 815 293.00 | 727 352.00 | 87 942.00 | 815 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 131.00 | 452 530.00 | 45 601.00 | 498 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 502.00 | 289 274.00 | 71 228.00 | 360 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BF Prêts | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 143.00 | 1 509 265.00 | 297 878.00 | 1 807 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
BN En cours de production de biens | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BT Marchandises | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 781.00 | | 776 781.00 | 776 781.00 |
BZ Autres créances | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
CF Disponibilités | 903 066.00 | | 903 066.00 | 903 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 552.00 | 17 236.00 | 1 896 316.00 | 1 913 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 695.00 | 1 526 502.00 | 2 194 194.00 | 3 720 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 460 072.00 | 460 072.00 | | 460 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 360.00 | 32 357.00 | | 283 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 610.00 | 918 607.00 | | 1 169 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 115.00 | 161 148.00 | | 105 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 705.00 | 375 424.00 | | 529 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 590.00 | 254 015.00 | | 289 590.00 |
EA Autres dettes | 100 174.00 | 85 839.00 | | 100 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 583.00 | 898 715.00 | | 1 024 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 194.00 | 1 817 322.00 | | 2 194 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 180.00 | 793 666.00 | | 955 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 542 138.00 | | 4 542 138.00 | 4 542 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 138.00 | | 4 542 138.00 | 4 542 138.00 |
FM Production stockée | | | 25 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 63 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 439.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 2 687.00 | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 2 687.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 4 366.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 4 366.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | -1 679.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 549.00 | 5 195.00 | | 96 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 515.00 | 2 536 064.00 | | 4 626 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 155.00 | 2 503 707.00 | | 4 343 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 360.00 | 32 357.00 | | 283 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 320.00 | | 15 914.00 | 1 845 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 30 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 091.00 | 1 807 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 960.00 | 90 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 125.00 | 1 685 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | 10 550.00 | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 052.00 | | 5 026.00 | 1 715 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 086.00 | | 338.00 | 30 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 995.00 | 652 207.00 | 648 937.00 | 1 505 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 626.00 | 5 130.00 | 19 960.00 | 53 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 370.00 | 647 076.00 | 628 977.00 | 1 452 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 619.00 | 8 617.00 | | 8 619.00 |
6T Sur comptes clients | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 812.00 | 8 617.00 | 13 193.00 | 21 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 812.00 | 8 617.00 | 13 193.00 | 21 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 617.00 | 13 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 705.00 | 529 705.00 | | 529 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 776 781.00 | 776 781.00 | | 776 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VC Groupe et associés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 115.00 | 35 711.00 | 69 404.00 | 105 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 305.00 | 903 305.00 | | 903 305.00 |
VW T.V.A. | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 583.00 | 955 180.00 | 69 404.00 | 1 024 583.00 |