| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 307.00 | 12 890.00 | 4 417.00 | 17 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 534.00 | 381 958.00 | 108 576.00 | 490 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 396.00 | 394 848.00 | 159 548.00 | 554 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 150.00 | 394 848.00 | 223 302.00 | 618 150.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -28 458.00 | -23 143.00 | | -28 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | -5 315.00 | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614.00 | -3 304.00 | | 3 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760.00 | 26 078.00 | | 13 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 2 761.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | 35 911.00 | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | 20 478.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 688.00 | 247 016.00 | | 219 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 302.00 | 243 713.00 | | 223 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 688.00 | | | 219 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 190.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 190.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -190.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 857.00 | 207 431.00 | | 189 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 939.00 | 212 746.00 | | 182 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918.00 | -5 315.00 | | 6 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 298.00 | | 39 999.00 | 531 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 401.00 | 554 396.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 401.00 | 507 841.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 743.00 | | 39 999.00 | 484 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 906.00 | 20 343.00 | 401.00 | 374 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 906.00 | 20 343.00 | 401.00 | 374 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VI Groupe et associés | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VP Divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313.00 | 15 013.00 | 15 300.00 | 30 313.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 688.00 | 219 688.00 | | 219 688.00 |