| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 17 759.00 | 3 076.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 534.00 | 434 028.00 | 72 507.00 | 506 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 925.00 | 451 787.00 | 122 138.00 | 573 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 872.00 | 451 787.00 | 195 085.00 | 646 872.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 083.00 | | | 168 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 163.00 | | | 194 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 413.00 | | | 187 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 925.00 | | | 573 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 370.00 | | | 527 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 345.00 | 17 441.00 | | 434 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 345.00 | 17 441.00 | | 434 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 170.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 280.00 | 37 980.00 | 15 300.00 | 53 280.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |