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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 16 387.00 | 4 449.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 534.00 | 417 959.00 | 88 576.00 | 506 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 925.00 | 434 345.00 | 139 580.00 | 573 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 730.00 | 434 345.00 | 232 385.00 | 666 730.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
EA Autres dettes | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 133.00 | | | 212 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 385.00 | | | 232 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 133.00 | | | 212 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 921.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 507.00 | | | 203 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 441.00 | | 16 483.00 | 573 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 573 925.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 527 370.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 886.00 | | 16 483.00 | 526 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 424.00 | 19 921.00 | | 414 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 424.00 | 19 921.00 | | 414 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 426.00 | 15 126.00 | 15 300.00 | 30 426.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 133.00 | 212 133.00 | | 212 133.00 |