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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 19 131.00 | 1 704.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 337.00 | 453 612.00 | 74 725.00 | 528 337.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 728.00 | 472 743.00 | 122 985.00 | 595 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 754.00 | 472 743.00 | 175 011.00 | 647 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 543.00 | | | -13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EA Autres dettes | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 956.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 543.00 | | | -13 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 925.00 | | 21 803.00 | 573 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 370.00 | | 21 803.00 | 527 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 787.00 | 20 956.00 | | 451 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 787.00 | 20 956.00 | | 451 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 953.00 | 20 653.00 | 15 300.00 | 35 953.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |