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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AP Constructions | 300 687.00 | 212 657.00 | 88 030.00 | 300 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 292.00 | 495 505.00 | 95 787.00 | 591 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 148.00 | 338 500.00 | 41 648.00 | 380 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 937.00 | 1 049 471.00 | 225 465.00 | 1 274 937.00 |
BT Marchandises | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 938.00 | 7 858.00 | 392 080.00 | 399 938.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CF Disponibilités | 414 607.00 | | 414 607.00 | 414 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 811.00 | 7 858.00 | 1 115 954.00 | 1 123 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 748.00 | 1 057 329.00 | 1 341 419.00 | 2 398 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 821 340.00 | 811 799.00 | | 821 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 853.00 | 9 541.00 | | 15 853.00 |
DL TOTAL (I) | 859 193.00 | 843 340.00 | | 859 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 312.00 | 81 122.00 | | 119 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 888.00 | 132 058.00 | | 123 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 385.00 | 86 779.00 | | 150 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 278.00 | 85 893.00 | | 85 278.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 233.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766.00 | 2 766.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 226.00 | 388 851.00 | | 482 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 419.00 | 1 232 191.00 | | 1 341 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 945.00 | 335 299.00 | | 400 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 398.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 431.00 | | 107 505.00 | 1 188 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 1 274 937.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 1 272 128.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 623.00 | | 107 505.00 | 1 185 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 412.00 | 65 060.00 | | 984 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 603.00 | 65 060.00 | | 981 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 633.00 | | 9 776.00 | 17 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 633.00 | | 9 776.00 | 17 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 633.00 | | 9 776.00 | 17 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 389 215.00 | 389 215.00 | | 389 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 983.00 | 37 702.00 | 69 381.00 | 118 983.00 |
VI Groupe et associés | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 796.00 | 417 073.00 | 10 723.00 | 427 796.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 226.00 | 400 945.00 | 69 381.00 | 482 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | 14 435.00 | | 7 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | 12 830.00 | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 260 954.00 | 256 505.00 | | 260 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 002.00 | 39 767.00 | | 40 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 277.00 | 47 684.00 | | 34 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | 4 826.00 | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 828.00 | 19 261.00 | | 12 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 039.00 | 239 524.00 | | 230 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 652.00 | 203 263.00 | | 210 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 858.00 | 309 102.00 | | 316 858.00 |