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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AP Constructions | 300 687.00 | 230 718.00 | 69 969.00 | 300 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 939.00 | 513 582.00 | 92 357.00 | 605 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 148.00 | 361 560.00 | 19 588.00 | 381 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 584.00 | 1 108 669.00 | 181 914.00 | 1 290 584.00 |
BT Marchandises | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 945.00 | 10 696.00 | 405 250.00 | 415 945.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CF Disponibilités | 399 874.00 | | 399 874.00 | 399 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 381.00 | 10 696.00 | 1 098 686.00 | 1 109 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 965.00 | 1 119 365.00 | 1 280 600.00 | 2 399 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 837 193.00 | 821 340.00 | | 837 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 714.00 | 15 853.00 | | 17 714.00 |
DL TOTAL (I) | 876 907.00 | 859 193.00 | | 876 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 683.00 | 119 312.00 | | 81 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 985.00 | 123 888.00 | | 113 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 150 385.00 | | 124 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 801.00 | 85 278.00 | | 81 801.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 598.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | 1 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 693.00 | 482 226.00 | | 403 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 600.00 | 1 341 419.00 | | 1 280 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 291.00 | 400 945.00 | | 358 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 329.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 937.00 | | 15 647.00 | 1 274 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 128.00 | | 15 647.00 | 1 272 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 471.00 | 59 198.00 | | 1 049 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 663.00 | 59 198.00 | | 1 046 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | 2 838.00 | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | 2 838.00 | | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | 2 838.00 | | 7 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 402 448.00 | 402 448.00 | | 402 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 281.00 | 35 879.00 | 44 483.00 | 81 281.00 |
VI Groupe et associés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 016.00 | 427 519.00 | 13 497.00 | 441 016.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 693.00 | 358 291.00 | 44 483.00 | 403 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | 7 948.00 | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 109.00 | 15 901.00 | | 14 109.00 |
ST Autres comptes | 313 634.00 | 260 954.00 | | 313 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 968.00 | 40 002.00 | | 39 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | 34 277.00 | | 15 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 714.00 | 4 880.00 | | 6 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | 12 828.00 | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 358.00 | 230 039.00 | | 262 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 338.00 | 210 652.00 | | 231 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 711.00 | 316 858.00 | | 367 711.00 |