| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AP Constructions | 300 687.00 | 260 521.00 | 40 166.00 | 300 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 578.00 | 557 973.00 | 118 605.00 | 676 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 922.00 | 380 700.00 | 57 221.00 | 437 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 256.00 | 1 203 263.00 | 215 993.00 | 1 419 256.00 |
BT Marchandises | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 011.00 | 7 024.00 | 414 987.00 | 422 011.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CF Disponibilités | 561 262.00 | | 561 262.00 | 561 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 385.00 | 7 024.00 | 1 185 361.00 | 1 192 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 641.00 | 1 210 287.00 | 1 401 353.00 | 2 611 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 871 271.00 | 854 907.00 | | 871 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 553.00 | 16 364.00 | | 41 553.00 |
DL TOTAL (I) | 934 824.00 | 893 271.00 | | 934 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 659.00 | 142 446.00 | | 104 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 973.00 | 104 655.00 | | 94 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 142.00 | 150 931.00 | | 158 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 755.00 | 105 470.00 | | 108 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 530.00 | 503 502.00 | | 466 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 353.00 | 1 396 773.00 | | 1 401 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 196.00 | 399 272.00 | | 399 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 458.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 055.00 | | 2 530 055.00 | 2 530 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 055.00 | | 2 530 055.00 | 2 530 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 766.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 766.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 609.00 | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 087.00 | 2 372 594.00 | | 2 538 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 533.00 | 2 356 230.00 | | 2 496 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 553.00 | 16 364.00 | | 41 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 025.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 839.00 | | 23 435.00 | 1 400 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 1 419 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 1 415 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 770.00 | | 23 435.00 | 1 396 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 245.00 | 50 036.00 | 5 018.00 | 1 158 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 417.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 593.00 | 49 620.00 | 5 018.00 | 1 154 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | 3 596.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | 3 596.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | 3 596.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 412 877.00 | 412 877.00 | | 412 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 230.00 | 36 897.00 | 67 333.00 | 104 230.00 |
VI Groupe et associés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 326.00 | 437 326.00 | | 437 326.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 530.00 | 399 196.00 | 67 333.00 | 466 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | 5 049.00 | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 896.00 | 14 237.00 | | 15 896.00 |
ST Autres comptes | 285 947.00 | 298 121.00 | | 285 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 598.00 | 40 107.00 | | 44 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 799.00 | 5 046.00 | | 9 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 912.00 | 10 095.00 | | 15 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 069.00 | 277 597.00 | | 299 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 887.00 | 243 542.00 | | 248 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 440.00 | 352 465.00 | | 346 440.00 |