| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 464.00 | 472.00 | 937.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 49 866.00 | 28 121.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 347.00 | 54 793.00 | 37 553.00 | 92 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 506.00 | 105 125.00 | 268 380.00 | 373 506.00 |
BT Marchandises | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 126.00 | 2 121.00 | 1 226 004.00 | 1 228 126.00 |
BZ Autres créances | 604 209.00 | | 604 209.00 | 604 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
CF Disponibilités | 185 394.00 | | 185 394.00 | 185 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 938.00 | 2 121.00 | 2 547 816.00 | 2 549 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 444.00 | 107 246.00 | 2 816 197.00 | 2 923 444.00 |
CU Autres participations | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 859 519.00 | | | 859 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 002.00 | | | 1 455 002.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 246.00 | | | 927 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 694.00 | | | 1 327 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 197.00 | | | 2 816 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 276.00 | | | 1 258 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 422.00 | | 2 480 422.00 | 2 480 422.00 |
FD Production vendue biens | 464 885.00 | | 464 885.00 | 464 885.00 |
FG Production vendue services | 1 049 658.00 | | 1 049 658.00 | 1 049 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 966.00 | | 3 994 966.00 | 3 994 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 038.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 932.00 | | | 4 069 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 521.00 | | | 3 903 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 076.00 | | 39 143.00 | 356 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 373 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 245.00 | 180 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 468.00 | 170 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 510.00 | | 672.00 | 187 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 188.00 | | 37 615.00 | 147 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 377.00 | | 856.00 | 21 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910.00 | 17 871.00 | 21 656.00 | 108 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 3 412.00 | 7 245.00 | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 613.00 | 14 458.00 | 14 410.00 | 104 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 246.00 | 927 246.00 | | 927 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 126.00 | | | 1 228 126.00 |
VB T. V. A. | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 27 952.00 | 4 699.00 | 32 652.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VP Divers | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 377.00 | | | 556 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 977.00 | 1 297 319.00 | 565 658.00 | 1 862 977.00 |
VW T.V.A. | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 694.00 | 1 286 228.00 | 41 466.00 | 1 327 694.00 |