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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 634.00 | 522.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 315.00 | 73 474.00 | 18 841.00 | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 154.00 | 81 511.00 | 45 642.00 | 127 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 010.00 | 157 619.00 | 267 391.00 | 425 010.00 |
BN En cours de production de biens | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
BT Marchandises | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 457.00 | 15 346.00 | 527 111.00 | 542 457.00 |
BZ Autres créances | 837 980.00 | | 837 980.00 | 837 980.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 612 968.00 | | 612 968.00 | 612 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 987.00 | 15 346.00 | 2 377 641.00 | 2 392 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 997.00 | 172 965.00 | 2 645 032.00 | 2 817 997.00 |
CU Autres participations | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 79 695.00 | 30 145.00 | | 79 695.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 888.00 | 49 553.00 | | 223 888.00 |
DL TOTAL (I) | 314 661.00 | 90 774.00 | | 314 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 316.00 | 1 546 396.00 | | 1 510 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 838.00 | 699 400.00 | | 604 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 242.00 | 226 569.00 | | 208 242.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 29 802.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 371.00 | 2 502 166.00 | | 2 330 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 032.00 | 2 592 940.00 | | 2 645 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 302.00 | | | 1 141 302.00 |