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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 906.00 | 2 248.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 361.00 | 60 684.00 | 26 676.00 | 87 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 321.00 | 65 089.00 | 39 232.00 | 104 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 071.00 | 126 680.00 | 270 391.00 | 397 071.00 |
BT Marchandises | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 867.00 | 2 121.00 | 1 047 746.00 | 1 049 867.00 |
BZ Autres créances | 960 704.00 | | 960 704.00 | 960 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
CF Disponibilités | 315 134.00 | | 315 134.00 | 315 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 546.00 | 2 121.00 | 2 707 425.00 | 2 709 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 618.00 | 128 801.00 | 2 977 816.00 | 3 106 618.00 |
CU Autres participations | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 831 929.00 | | | 831 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 182.00 | | | 445 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 185.00 | | | 1 706 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 338.00 | | | 842 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 313.00 | | | 255 313.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 631.00 | | | 1 271 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 816.00 | | | 2 977 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 084.00 | | | 1 246 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 506.00 | | 23 565.00 | 373 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 937.00 | | 2 218.00 | 180 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 335.00 | | 21 346.00 | 170 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 125.00 | 21 554.00 | | 105 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 441.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 660.00 | 21 113.00 | | 104 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 621.00 | | 33 500.00 | 35 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 338.00 | 842 338.00 | | 842 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 867.00 | 1 049 867.00 | | 1 049 867.00 |
VB T. V. A. | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VC Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 108.00 | 19 562.00 | 25 546.00 | 45 108.00 |
VI Groupe et associés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 456.00 | | | -12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 578.00 | 826 578.00 | | 826 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 057.00 | 2 010 572.00 | 9 484.00 | 2 020 057.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 631.00 | 1 246 084.00 | 25 546.00 | 1 271 631.00 |