| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 1 870.00 | 1 285.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 361.00 | 69 969.00 | 17 391.00 | 87 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 531.00 | 75 364.00 | 47 166.00 | 122 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 281.00 | 147 204.00 | 268 077.00 | 415 281.00 |
BT Marchandises | 259 357.00 | | 259 357.00 | 259 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 465.00 | 2 121.00 | 626 344.00 | 628 465.00 |
BZ Autres créances | 570 248.00 | | 570 248.00 | 570 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 720 817.00 | | 720 817.00 | 720 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 388.00 | 2 121.00 | 2 217 267.00 | 2 219 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 670.00 | 149 325.00 | 2 485 345.00 | 2 634 670.00 |
CU Autres participations | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DL TOTAL (I) | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 395.00 | | | 1 546 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 103.00 | | | 620 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 568.00 | | | 226 568.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 571.00 | | | 2 394 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 345.00 | | | 2 485 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 373.00 | | | 1 461 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 071.00 | | 20 010.00 | 397 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 415 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 209 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 682.00 | | 20 010.00 | 191 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 680.00 | 21 668.00 | 1 145.00 | 126 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 963.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 773.00 | 20 705.00 | 1 145.00 | 125 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 103.00 | 620 103.00 | | 620 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 610 471.00 | 610 471.00 | | 610 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VB T. V. A. | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VC Groupe et associés | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 395.00 | 613 197.00 | 603 994.00 | 1 546 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 198.00 | 1 198 714.00 | 9 484.00 | 1 208 198.00 |
VW T.V.A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 571.00 | 1 461 373.00 | 603 994.00 | 2 394 571.00 |