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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | 3 697.00 | 503 503.00 | 507 200.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 1 920 116.00 | 144 089.00 | 1 776 027.00 | 1 920 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 591.00 | 228 564.00 | 2 219 027.00 | 2 447 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 228.00 | 2 650.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433 083.00 | 378 578.00 | 8 054 505.00 | 8 433 083.00 |
BP En cours de production de services | 118 143.00 | 59 072.00 | 59 071.00 | 118 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 560.00 | | 834 560.00 | 834 560.00 |
BZ Autres créances | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 927 852.00 | | 6 927 852.00 | 6 927 852.00 |
CF Disponibilités | 1 277 231.00 | | 1 277 231.00 | 1 277 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 092.00 | 59 072.00 | 9 242 020.00 | 9 301 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 734 175.00 | 437 650.00 | 17 296 525.00 | 17 734 175.00 |
CU Autres participations | 3 552 398.00 | | 3 552 398.00 | 3 552 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 767.00 | 4 087 767.00 | | 4 087 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 777.00 | 408 777.00 | | 408 777.00 |
DG Autres réserves | 32 174.00 | 3 736 442.00 | | 32 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 884.00 | 2 043 884.00 | | 2 043 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884 085.00 | 813 732.00 | | 7 884 085.00 |
DL TOTAL (I) | 14 472 944.00 | 11 106 859.00 | | 14 472 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 098.00 | | | 2 613 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | 330.00 | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 112 315.00 | | 103 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 042.00 | 84 945.00 | | 85 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 580.00 | 197 590.00 | | 2 823 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 296 525.00 | 11 304 450.00 | | 17 296 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 175.00 | 197 590.00 | | 417 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 103.00 | | 284 103.00 | 284 103.00 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 103.00 | | 674 103.00 | 674 103.00 |
FM Production stockée | | | -230 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 370 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 724 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 916.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2 916.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 869.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 869.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -953.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 325.00 | 1 249 516.00 | | 9 244 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 240.00 | 435 784.00 | | 1 360 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884 085.00 | 813 732.00 | | 7 884 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 000.00 | | 4 904 082.00 | 3 529 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 8 433 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 4 373 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | | 4 369 558.00 | 3 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 074.00 | | 27 324.00 | 3 525 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 377 271.00 | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 373 574.00 | | 1 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 072.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 856.00 | 59 072.00 | 41 856.00 | 41 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 856.00 | 59 072.00 | 41 856.00 | 41 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 41 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 834 560.00 | 834 560.00 | | 834 560.00 |
VB T. V. A. | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 000.00 | 163 595.00 | 683 514.00 | 2 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 866.00 | 977 866.00 | | 977 866.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 580.00 | 417 175.00 | 683 514.00 | 2 823 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 880.00 | 369.00 | | 322 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 756.00 | 22 354.00 | | 308 756.00 |
ST Autres comptes | 84 247.00 | 33 210.00 | | 84 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 568.00 | 75 324.00 | | 53 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 973.00 | 462.00 | | 322 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 000.00 | 67 490.00 | | 78 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 446.00 | 11 292.00 | | 43 446.00 |
ZE Dividendes | 4 518 000.00 | | | 4 518 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 572.00 | 130 887.00 | | 482 572.00 |