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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | 7 654.00 | 499 546.00 | 507 200.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 1 920 116.00 | 298 320.00 | 1 621 796.00 | 1 920 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 591.00 | 473 328.00 | 1 974 263.00 | 2 447 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 326.00 | 1 552.00 | 4 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 701.00 | 782 628.00 | 7 652 073.00 | 8 434 701.00 |
BP En cours de production de services | 118 143.00 | 59 072.00 | 59 071.00 | 118 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BZ Autres créances | 223 440.00 | | 223 440.00 | 223 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 269 354.00 | 377 993.00 | 4 891 362.00 | 5 269 354.00 |
CF Disponibilités | 838 039.00 | | 838 039.00 | 838 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 248.00 | 437 065.00 | 6 490 184.00 | 6 927 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 949.00 | 1 219 693.00 | 14 142 257.00 | 15 361 949.00 |
CU Autres participations | 3 552 998.00 | | 3 552 998.00 | 3 552 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 767.00 | 4 087 767.00 | | 4 087 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 777.00 | 408 777.00 | | 408 777.00 |
DG Autres réserves | 3 969 259.00 | 32 174.00 | | 3 969 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 884.00 | 2 043 884.00 | | 2 043 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 475.00 | 7 884 085.00 | | 993 475.00 |
DL TOTAL (I) | 11 519 419.00 | 14 472 944.00 | | 11 519 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 412.00 | 2 613 098.00 | | 2 446 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 21 853.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 103 588.00 | | 106 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 85 042.00 | | 5 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 838.00 | 2 823 580.00 | | 2 622 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 257.00 | 17 296 525.00 | | 14 142 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 891.00 | 417 175.00 | | 382 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 865.00 | 108.00 | 467 973.00 | 467 865.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 973.00 | 108.00 | 468 081.00 | 467 973.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -14.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 076.00 | 9 244 325.00 | | 2 148 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 601.00 | 1 360 240.00 | | 1 154 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 475.00 | 7 884 085.00 | | 993 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433 083.00 | | 1 619.00 | 8 433 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 434 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 374 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 200.00 | | | 507 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 485.00 | | 1 019.00 | 4 373 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552 398.00 | | 600.00 | 3 552 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 578.00 | 404 050.00 | | 378 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 3 957.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 881.00 | 400 093.00 | | 374 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 377 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 072.00 | 377 993.00 | | 59 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 072.00 | 377 993.00 | | 59 072.00 |
UG ‐ Financières | | 377 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
UX Autres créances clients | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VB T. V. A. | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 412.00 | 206 465.00 | 517 056.00 | 2 446 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 595.00 | | | 163 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VP Divers | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 711.00 | 701 711.00 | | 701 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 838.00 | 382 891.00 | 517 056.00 | 2 622 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 830.00 | 322 880.00 | | 29 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 729.00 | 308 756.00 | | 18 729.00 |
ST Autres comptes | 162 232.00 | 84 247.00 | | 162 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 200.00 | 53 568.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 484.00 | 93.00 | | 13 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 314.00 | 322 973.00 | | 43 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 78 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 973.00 | 43 446.00 | | 17 973.00 |
ZE Dividendes | 3 947 000.00 | | | 3 947 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 162.00 | 482 572.00 | | 236 162.00 |