| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | 15 568.00 | 491 632.00 | 507 200.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 1 926 276.00 | 606 979.00 | 1 319 297.00 | 1 926 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 630.00 | 963 757.00 | 1 501 873.00 | 2 465 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 4 873.00 | 1 783.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459 360.00 | 1 591 177.00 | 6 868 183.00 | 8 459 360.00 |
BP En cours de production de services | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
BZ Autres créances | 540 518.00 | | 540 518.00 | 540 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 394.00 | 57 627.00 | 4 452 767.00 | 4 510 394.00 |
CF Disponibilités | 926 440.00 | | 926 440.00 | 926 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 232.00 | 175 771.00 | 6 006 462.00 | 6 182 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 592.00 | 1 766 948.00 | 12 874 644.00 | 14 641 592.00 |
CU Autres participations | 3 552 698.00 | | 3 552 698.00 | 3 552 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 767.00 | 4 087 767.00 | | 4 087 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 777.00 | 408 777.00 | | 408 777.00 |
DG Autres réserves | 1 644 759.00 | 2 857 734.00 | | 1 644 759.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 884.00 | 1 829 372.00 | | 2 043 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 933.00 | 2 431 460.00 | | 2 531 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 733 377.00 | 11 631 367.00 | | 10 733 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 627.00 | 2 277 186.00 | | 2 104 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 37 941.00 | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 148 252.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 267.00 | 3 158 757.00 | | 2 141 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 874 644.00 | 14 790 124.00 | | 12 874 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 026.00 | 1 088 181.00 | | 245 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 549.00 | | 489 549.00 | 489 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 549.00 | | 489 549.00 | 489 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 140.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 440.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 303.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 138.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 485.00 | 3 643 749.00 | | 3 535 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 552.00 | 1 212 289.00 | | 1 003 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 933.00 | 2 431 460.00 | | 2 531 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 321.00 | | 20 039.00 | 8 439 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 459 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 200.00 | | | 507 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 423.00 | | 20 039.00 | 4 379 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552 698.00 | | | 3 552 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 488.00 | 404 689.00 | | 1 186 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 3 957.00 | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 877.00 | 400 732.00 | | 1 174 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UX Autres créances clients | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 627.00 | 208 386.00 | 718 030.00 | 2 104 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 760.00 | 499 760.00 | | 499 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 255.00 | 627 255.00 | | 627 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 267.00 | 245 026.00 | 718 030.00 | 2 141 267.00 |